تغيرت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.
X
انتعشت أسواق الأسهم يوم الخميس تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أبرد من المتوقع، يرتفع مؤشر Dow Jones بمقدار 1،198 نقطة. كانت مكاسب الأسعار الرئيسية والأساسية أقل مما كان متوقعًا ، مما عزز حالة تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض عوائد سندات الخزانة والدولار.
إذا استمر التضخم في التراجع ، فقد يقرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنهاء رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما اقترح الأسبوع الماضي.
كانت الكثير من التحركات الكبيرة في الأسهم المهزومة. تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، Google Parents حروف (جوجل) وآباء الفيسبوك منصات ميتا (ميتا) ، أمازون.كوم (AMZN) و تسلا (د) كانوا جميعًا الفائزين الكبار يوم الخميس ، لكن سهم MSFT فقط هو الذي تحرك فوق علامة الخمسين يومًا. نفيديا (NVDA) ، لديها الآن قيمة سوقية أعلى من أسهم META ، وقد ارتفعت بالفعل بعد استرداد خط الخمسين يومًا ، ولكنها لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل.
سجلت العديد من أسهم البرمجيات السحابية الخاملة مكاسب ثنائية الرقم يوم الخميس. التوربينات الرقمية (تطبيقات) لتحقيق مكاسب بنسبة 61٪ بعد الأرباح ، لكن ذلك لم يحدث حتى خلال شهرين.
ومع ذلك ، يجب على المستثمرين بالتأكيد التفكير في إضافة المزيد من التعرض والبحث عن الأسهم.
ومع ذلك ، لم يكن هناك الكثير من الأسهم يوم الخميس. ولكن المسابك العالمية (GFS) ، طاقة Enphase (ENPH) ، غريفون (GFF) ، المصدر الأول للبناة (BLDR) و المحركات العامة (GM) تومض جميع إشارات الشراء المختلفة.
تمت إضافة مخزون GM التاجر المتأرجح ويوم الخميس مخزون اليوم من عيبد. ENPH لديها مخزون قائمة مراقبة IBD Leaderboard وهو قيد التشغيل قائمة IBD 50.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة ضئيلة والقيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
سيتم إغلاق سوق السندات يوم الجمعة بمناسبة يوم المحاربين القدامى. ستفتح أسواق الأسهم الأمريكية كالمعتاد.
وصل البيتكوين إلى ما يزيد عن 18000 دولار في وقت ما يوم الخميس بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عامين دون 16000 دولار بعد ظهر يوم الأربعاء. لكن العملة المشفرة تلاشت حوالي 17000 دولار ليلة الخميس. يقول مقرض التشفير BlockFi أنه سيعلق عمليات السحب بعد اقتراب FTX من الانهيار في وقت سابق من هذا العام ، توصلت FTX إلى اتفاق للاستحواذ على BlockFi.
أبلغت بكين عن أكبر عدد من حالات Covid في عام حيث أدى ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى عمليات إغلاق جديدة. ضغط قادة الصين الجدد من أجل ضوابط أكثر استهدافًا و “حاسمة” لاحتواء الانتشار.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ ارتفاع سوق الأسهم بقوة واستمر كذلك طوال يوم الخميس ، منهيا الجلسة عند أعلى مستوى.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبل الافتتاح على خلفية تقرير التضخم المقيد بشكل مفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين. ارتفعت أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بنسبة 0.4٪ أو 0.3٪ باستثناء الغذاء والطاقة. وتراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني. وبلغ معدل التضخم الأساسي 6.6٪ ، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا ، مقابل 6.3٪.
هلل الثيران وتنهدوا بعد أن حصلوا في النهاية على تقييم إيجابي للتضخم.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.7٪ يوم الخميس تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.5٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب 7.35٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 6.1٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 32 نقطة أساس إلى 3.83٪ ، وهو أدنى مستوى في شهر. وتعرض الدولار لأكبر انخفاض له ، مستمراً في خسائره الفادحة الأسبوع الماضي.
ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 81٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. قبل تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك ، كانت لا تزال هناك فرصة قوية لخمسة زيادة بمقدار 75 نقطة أساس. والجدير بالذكر أن هناك الآن فرصة 50-50 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في فبراير.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.6٪ إلى 86.47 دولار للبرميل. زيادة الغاز الطبيعي بنسبة 6.4٪.
سهم Megacap
ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 8.9٪ ، لتتعافى من أسوأ إغلاق لها في ما يقرب من أربعة أشهر. ارتفعت أسهم META بنسبة 10.25 ٪ ، لتستمر في التراجع المصغر من أدنى مستوياتها في سوق النظراء وسط تخفيضات كبيرة في الوظائف والتكاليف الأخرى. ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12.2 ٪ من أدنى مستوى لها في 30 شهرًا يوم الأربعاء حيث أعلن عملاق التجارة الإلكترونية عن مراجعة لخفض التكاليف.
ارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 8.2 ٪ ، متجاوزة أعلى مستوى لها في 50 يومًا. ارتفع سهم Google بنسبة 7.6٪ ، لكنه ظل دون خط الخمسين يومًا.
ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 7.4 ٪ ، لكن ذلك كان يومًا آخر بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في عامين يوم الأربعاء.
ارتفع سهم Nvidia بنسبة 14.3 ٪ ، واستمر في الارتفاع الذي بدأ في 13 أكتوبر. تستحق أرباح Nvidia في 16 نوفمبر.
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) اكتسبت 3.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا بنسبة 9.1٪. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) صرخ 10.2٪ أكثر. مخزون NVDA ضخم.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) 5.5٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (رصيف) 5.65٪ صندوق جلوبال جيتس الأمريكي المتداول (الطائرات) 4.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) رفعت السقف بنسبة 10.3٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) بنسبة 2.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تقدمت بأكثر من 5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVأعلى بنسبة 2.5٪.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) بنسبة 14.5٪ أعلى ومؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1٪. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة ArcInvest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب هائلة على خلفية تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي العراقي. كان مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 أعلى من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا ، حيث تجاوز الأول الارتفاعات الأخيرة والأخيرة خجولة تمامًا من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وقيادة الارتفاع ، قفز مؤشر داو جونز من خط 200 يوم إلى أفضل مستوياته منذ ذروته في أغسطس.
مؤشر ناسداك ، المتباطئ الواضح في ارتفاع السوق حتى الآن ، اخترق خط الخمسين يومًا. قادت أمازون والعديد من الشركات العملاقة الأخرى المتهالكة والأسهم السحابية الطريق ، بينما واصلت Nvidia والرقائق الأخرى ارتفاعها الأخير ، ولكن في الغالب أقل من مناطق الشراء.
ونتيجة لذلك ، تم اتخاذ إجراءات يوم الخميس يوم بعد يوم جميع المؤشرات الرئيسية ، مع مكاسب كبيرة في حجم التداول في بورصة نيويورك وناسداك. هذا يعطي المزيد من الثقة في صعود سوق الأسهم.
كان تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نقطة بيانات ، لكنه كان ما يريده البنك المركزي ويحتاج إلى رؤيته. والجدير بالذكر أن أسابيع قليلة قبل أن يصدر البنك المركزي بيانات مهمة. يشير هذا إلى خلفية مواتية لارتفاع السوق ، على الأقل في تلك الفترة.
المتابعة الإيجابية ستشهد تحرك مؤشر ناسداك بشكل حاسم فوق خط 50 يومًا ، متجاوزًا أعلى مستوى له في أكتوبر فوق 11200. قد تكون الإشارة القوية للغاية لمؤشر S&P 500 أن يرتفع فوق 200 يوم.
لماذا تجعل أداة IBD هذا الأمر سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
الأسهم الرائدة
العديد من الأسهم القيادية كانت معطلة يوم الخميس. يبدو أن بعض الأسماء القوية ممتدة ، في حين أن الفائزين الكبار يوم الخميس هم في الغالب من معطل التكنولوجيا مثل Google الذين يحتاجون إلى أعمال إصلاح.
من غير الواضح ما هي المجموعات التي ستقود صعود السوق. لكن هناك الكثير من المجموعات والمجالات المثيرة للاهتمام.
تصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والتأمين الصحي ارتفاع السوق ، حيث حققت مكاسب كبيرة يوم الخميس أو تراجعت لصالح أسماء النمو الأكثر خطورة. هل هو مجرد هزيلة؟
كانت الأسماء الدفاعية صعبة هيرشي (ه) ومخزونات المواد الغذائية الأخرى.
مجموعة متنوعة من الأسهم المتعلقة بالإسكان ، بما في ذلك البنائين والموردين وتجار التجزئة ، إما تقوم بتطهير الأرضيات أو تتحرك فوق المتوسطات المتحركة طويلة الأجل أو الاتجاهات. ويشمل TR هورتون (DHI) ، تمبور سيلي (TPX) ومخزون BLDR.
يظهر بعض تجار التجزئة الآخرين قوة ، إلى جانب العديد من المطاعم وبعض عروض المستهلكين كروكس (CROX) ينبغي توقف الجناح (الجناح) لأسهم جنرال موتورز. تعمل بعض المؤسسات المالية بشكل جيد ، بما في ذلك مخزونات الليثيوم والطاقة الشمسية والزراعة والصلب ديناميات الصلب (STLD) ، ألبيمارل (ALB) ، صناعات CF (CF) ، تشارلز شواب (SCHW) ومشاركة ENPH.
توجد بعض شركات البنية التحتية في مناطق الشراء أو بالقرب منها خدمات كوانتا (PWR)
قد تستمر أسهم الطاقة ، التي لم تفعل الكثير يوم الخميس ، في قيادة الطريق.
بما في ذلك حصص ربط قوية دي جي الدولية (DGII) تبدو بعض أسماء الشرائح مثيرة للاهتمام حيث يتعافى القطاع بعد شريحة طويلة. يتضمن ذلك مخزون GFS ، وهو أعلى من السجلات المبكرة.
ولكن بالنسبة إلى الشركات الضخمة مثل أسهم Apple و Microsoft و Tesla ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تأخذ زمام المبادرة. الشيء نفسه ينطبق على البرامج السحابية.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كما أظهر ارتفاع سوق الأسهم قوته يوم الخميس ، هناك رواية معقولة بأن الارتفاع له أرجل بعد تقرير التضخم لشهر أكتوبر. لكنها في الوقت الحالي مجرد قصة.
في النهاية ، يجب على المستثمرين الانتباه إلى ما يفعله السوق الآن من خلال متابعة أداء المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية.
هذا يعني أن الوقت قد حان لزيادة التعرض ، لكن لا تتعجل. إذا كان هذا الارتفاع في السوق له أرجل ، فسيكون هناك متسع من الوقت للاستثمار أكثر.
يعد انخفاض عدد الأسهم النشطة في كوكب المشتري أحد أسباب عدم الشراء بكثافة. يمكن للمستثمرين اختيار شراء سوق واسع أو قطاع ETF مثل SPY أو SMH.
لكن الكثير من الأسهم والقطاعات مثيرة للاهتمام. يجب على المستثمرين تحديث قوائم المراقبة الخاصة بهم.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”