ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مع عقود S&P 500 الآجلة وناسداك مساء الأحد. استمر ارتفاع السوق في تحقيق الأرباح الأسبوع الماضي ، مما يضيء إشارات الشراء للعديد من الأسهم القيادية.
X.
ارتفع سوق الأسهم على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع عوائد الخزينة. وهذا يعني ، حتى الآن ، تراجع مؤشر ناسداك يوم الجمعة. لكن لا تكن راضيًا.
قد يكون الانكماش المعتدل صحيًا للمؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية. تفاحة (APL) ولا سيما أسهم Tesla يمكنها استخدام الباقي. سيكون المقبض مبدعًا نفيديا (NVDA) ، والذي كان يتسابق بشدة خلال الأسبوعين الماضيين. ماريوت العالمية (مارس) له مقبض ، لكن يمكن استخدامه بقاعدة طويلة.
ريجينيران للادوية (ريجن) أن يكون قد أنشأ مقبضًا أكبر من خلال التداول في منطقة الشراء ، مما يوفر فرصة ثانية أو فرصة شراء إضافية. جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) تم سحبها لأسفل أ نقطة الشراءلكنها وجدت الدعم في وقت ما.
إيرادات Xpeng
في هذه الأثناء، إكسبينج (XPEV) تعلن عن نتائج الربع الرابع في وقت مبكر يوم الاثنين. منافس الصين EV نيو (NIO) ، عن نتائج متباينة في وقت متأخر من يوم الخميس ، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم سيارتها الفاخرة EV سيدان ، ET7 ، يوم الاثنين. هذا جزء من أسبوع مزدحم لصانعي السيارات الكهربائية في الصين ، مع التسليم في مارس.
تم تداول أسهم XPEV وأسهم Neo على ارتفاع يوم الجمعة. كان هذا بسبب النتائج الجديدة والتوجيهات ، ولكنه يعكس أيضًا المخاوف من أن انتعاش الأسهم الصينية المدرجة بشكل عام في الولايات المتحدة قد تم القضاء عليه.
تسلا (DSLA) قد تصدر أرقام التوزيع والإنتاج العالمية للربع الأول في نهاية الأسبوع المقبل.
تتحرك أسهم Tesla و JP Hunt و Nvidia IBD المتصدرين. هناك أسهم في Tesla و Regeneran و Nvidia و JPHT عيب 50.
يغطي الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا آخر مهمًا في السوق وقام بتحليل أسهم MAR Stock و REGN Stock و IBD. كارلايل (CSL)
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 ET يوم الأحد الساعة 6 مساءً.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD عند البحث عن الأسهم التي قد تعمل في سوق الأوراق المالية في انتعاش في IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
أظهر ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي مكاسب قوية إلى حد ما ، مما يجعله أكبر تحسن في الأسبوع السابق.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ الأسبوع الماضي. تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8 ٪. ارتفع مجمع ناسداك 2٪. وانخفض Small Cap Russell 2000 بنسبة 0.5٪.
ارتفعت إيرادات الخزانة لأجل 10 سنوات 34 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 2.49٪ ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. كانت 1.68٪ كما في 1 مارس. وبسرعة ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات ، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، والذي نما بشكل أسرع ، مما أدى إلى تضييق الفجوة إلى 20 نقطة أساس فقط. يعكس منحنى عائد الخزانة الثابت ، الذي انعكس في بعض الأماكن ، التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المعدلات بشكل حاد ويبطئ النمو الاقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نحو 12 بالمئة إلى 113.90 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 1.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (قارب) 3.5٪ أعلى. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGVانخفض بنسبة 0.6٪. ناقلات WANEX أشباه الموصلات EDF (SMH) حصل على 2.3٪. Nvidia Stock هو سهم SMH رئيسي.
يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (ارك) سقطت 1.9٪ الأسبوع الماضي وصناديق الاستثمار المتداولة في ARK Genomics (ARKG) 2.8٪ من أسهم Tesla هي الحيازة رقم 1 في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Arc أيضًا بعض أسهم XPEV.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 8.1٪ الاسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (الرصيف) حصل على 1.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) 1.1٪ أعلى وليس أسوأ من ارتفاع أسعار الطاقة. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 8.8٪ بسبب ارتفاع المعدلات وضعف تقارير الإسكان. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLEصندوق SPDR ETF بنسبة 6.6٪ والاختيار المالي (XLF) متقدم 1.3٪. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLVانخفض بنسبة 0.5٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
مخزون التفاح
ارتفعت أسهم Apple بنسبة 6.55٪ لتصل إلى 174.72 الأسبوع الماضي ، لتتعافى من خط الخمسين يومًا وتزيل الدخول المبكر الاتجاه الهابط. أغلق السهم عند 176.75 قاعدة مزدوجة نقطة الشراء. لكن أسهم AAPL ارتفعت تسع جلسات متتالية. من الناحية المثالية ، يجب تعليق الأسهم لبضعة أيام على الأقل ، أو حتى إجراء معالجة لتقليل مخاطر الانسحاب بعد الاختراق.
ال ضريبة القوة النسبية ينعكس الارتفاع القياسي في الأداء القوي لأسهم Apple مقابل مؤشر S&P 500. خط RS هو الخط الأزرق في الرسوم البيانية المتوفرة.
الأسهم تسلا
ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 11.6 ٪ إلى 1010.64 في الأسبوع السابق ، بزيادة 13.8 ٪ عن الأسبوع السابق. نقطة الشراء الرسمية 1،208.10 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmithيوفر أقل بقليل من 1150 نقطة دخول مع اتجاه ضحل.
خسر السهم جزءًا بسيطًا يوم الجمعة ، لكن بعد ثماني جلسات متتالية. من الناحية المثالية ، سوف يأخذ سهم TSLA استراحة ، مما يخلق مقبضًا لائقًا بشكل أعمق ملف أساسي وقبض على المتوسطات المتحركة. لا تزال ضريبة الخمسين يومًا في انخفاض.
يعتبر سهم Tesla أفضل بكثير من الأسهم الأخرى بنسبة ثلاثة أرقام للسعر والعائد. لكن الخزانة لا تزال تشهد زيادة في العائدات.
هذا هو ربع آخر قياسي في عمليات التسليم القياسية لسيارة Tesla Q1 ، ربما في وقت مبكر من يوم الجمعة ، 1 أبريل.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV Booming هو الأفضل للشراء؟
الأسهم Nvidia
ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 4.7٪ إلى 276.92 في الأسبوع الأخير ، مما أدى إلى انتعاش أشباه الموصلات بعد ارتفاعه بنحو 20٪ في الأسبوع السابق. في يوم الخميس ، أزال السهم مستويات المقاومة قصيرة المدى وقدم دخولًا إضافيًا قويًا. فقط في منتصف الجانب الأيمن من التكامل العميق مع نقطة الشراء 346.57 يمكن لمخزون NVDA استخدام مقبض. تحتاج أسهم Nvidia إلى الارتفاع قليلاً لإنشاء المقبض الصحيح ، مع وجود نقطة المنتصف فوق منتصف القاعدة مباشرةً.
دور ماريوت
وارتفع سهم ماريوت بنسبة 0.2٪ إلى 171.52 هذا الأسبوع. وجرى تداول الأسهم على انخفاض عند 173.54 يوم الجمعة. بعد الخروج مع العديد من أسهم السفر في أوائل فبراير ، بيعت أسهم MAR بشدة في الحرب الروسية الأوكرانية. أعيد ترتيبه في تكامل على شكل V. تقع نقطة الشراء عند 173.54 فوق “المقبض” مباشرةً ، وهذا ليس صحيحًا لأنها لا تزال بحاجة إلى أسبوع لبناء النظام الأساسي المناسب للتكامل. الإدخال قريب من نقطة الشراء السابقة ، والتي لم تعد صالحة ، لكنها لا تزال ملحوظة.
دور ريجينيران
بعد مكاسب قوية في الأسبوعين الماضيين ، انخفضت أسهم REGN بنسبة 0.8٪ إلى 680.03 الأسبوع الماضي. أساس مسطح. لا يزال سهم Regeneron فوق نقطة الشراء عند 673.96 ، والتي تبدو الآن آمنة بعد التعليق الأخير. لقد دمر مخزون REGN بالفعل السجلات المبكرة بالقرب من 636 و 645.
الأسهم JBHT
وانخفضت أسهم JP Hunt بنسبة 2.7٪ إلى 209.19 ، متراجعة عدة جلسات بعد الاختراق في 6 مارس. كان التراجع متواضعًا نسبيًا ، ولم يكن مفاجئًا نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة خلال الأيام العديدة الماضية. لكن أسهم JBHT تراجعت إلى ما دون 208.97 نقطة شراء للقاعدة المسطحة في نهاية الأسبوع الماضي ، لكنها عادت إلى منطقة الشراء يوم الجمعة من مخططها لمدة 21 يومًا. يمكن للمستثمرين شراء شركة النقل بالشاحنات هنا أو الانتظار حتى يكسر سهم JBHT الانخفاض القصير من خلال الحصول على أعلى سعر خلال اليوم عند 213.29 يوم الخميس.
تحليل ارتفاع السوق
شهد سوق الأسهم أسبوعًا جيدًا حيث ارتفع مؤشر ناسداك بقوة واستعاد مؤشر S&P 500 علامة 200 يوم. ينهي مؤشر داو جونز تشكيلته على مدار 200 يوم. سقط راسل 2000 بشكل طبيعي.
من المثير للاهتمام ملاحظة أنه على الرغم من ارتفاع عائدات الخزانة في ذلك الوقت ، إلا أن مؤشر ناسداك على وجه الخصوص كان قادرًا على التعبئة بقوة خلال الأسبوعين الماضيين. إذا استمرت عائدات السندات في الارتفاع بهذه الوتيرة السريعة ، فمن الصعب تصديق أن مخزونات النمو ستستمر في التحسن. لكن كان من الممكن أن يقال قبل أسبوع.
ومع ذلك ، فإن المؤشرات الرئيسية تخفض أحيانًا أسعار الفائدة المرتفعة حتى تفعل ذلك.
انعكست قوة ناسداك خلال الأسبوع الماضي على مكاسب حادة في شركات كبرى مثل Apple و Tesla و Nvidia و Google Parent. حروف (غوغل) يشير تراجع ARKK الأسبوع الماضي ، على الرغم من اعتداله نسبيًا ، إلى أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة ستبدأ في التأثير على أسهم النمو عالية القيمة.
أحد المخاوف هو أنه إذا فقدت هذه المراكب العملاقة قوتها ، فإن مخزونات النمو ، خاصة الأسهم من نوع ARKK ، ستباع.
ومع ذلك ، فإن الانكماش المعتدل في السوق يمكن أن يساعد أسهم Tesla و Nvidia و Apple والعديد من شركات المزارع الأخرى في الحصول على متوسطاتها المتحركة. سيؤدي هذا أيضًا إلى تقليل مخاطر حدوث انهيار حاد للغاية في السوق.
من ناحية أخرى ، يمكن لمخزون JBHT استخدام بعض قوة السوق أو انخفاض أسعار الطاقة.
واصلت أسهم الطاقة والسلع قوتها. بعضها موجود في مناطق الشراء هذه أو بالقرب منها ماراثون للبترول (ام بي سي) ، سيفيتاس (CIVI) ، الصدف (الصدف) و حصان (حصان) ، لكن الكثير منهم تعرضوا للإجهاد أو التخلف في حقولهم في الأشهر الأخيرة.
وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
من خلال الاستفادة من فرص الشراء الجديدة ، كان من المفترض أن يضيف المستثمرون تعرضهم في الأسبوع الماضي. لكن المستثمرين سينتظرون ليروا ما إذا كان السوق يتراجع ويخلق مؤسسات جديدة.
ركز على الأسهم التي تتعامل مع المقابض ونقاط الشراء الأخرى واعمل على قوائم المراقبة هذه.
إذا كانت طفرة السوق عالية ، فستكون في وضع يسمح لك بالقفز على الاختراقات والسجلات المبكرة. إذا انخفضت رموز المفاتيح أكثر ، فكسر خط الخمسين يومًا ولن يكون تعرضك مرتفعًا.
وفق الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
هل تريد تحقيق ربح سريع وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
جرين تويست لشركات الطيران؟ تتجه الصناعة نحو الوقود الحيوي والبطاريات والهيدروجين
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”