ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مما يمحو الخسائر القوية. مايكروسوفت (MSFT) تناقصت صعوديًا عقب تقرير أرباحها وإرشاداتها. شهدت محاولة صعود جديدة في سوق الأسهم جلسة مخيبة للآمال يوم الثلاثاء ، وخاصة أسماء النمو ، حيث تلاشى انتعاش فترة ما بعد الظهيرة من أدنى المستويات في الإغلاق.
X
بالنظر إلى المستقبل ، يختتم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المهم بعد ظهر الأربعاء. تسلا (TSLA) تستحق الأرباح بعد الإغلاق بـ تفاح (AAPL) تلوح في الأفق يوم الخميس.
أرباح مايكروسوفت
أرباح مايكروسوفت وتصدرت الإيرادات مشاهدات الربع الثاني من السنة المالية. في البداية ، انخفض سهم Microsoft بنسبة 5٪ بعد ساعات ، ثم انتعش بارتفاع قوي بتوجيهات قوية ، قبل أن يتلاشى إلى مكاسب بنسبة 1٪. وأغلقت الأسهم منخفضة 2.7٪ إلى 288.49 يوم الثلاثاء ، في يوم داخلي بعد الانعكاس الكبير يوم الاثنين عن أدنى المستويات لتحقيق مكاسب ضئيلة. أنهى سهم MSFT دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
تعتبر أرباح Microsoft وإرشاداتها مهمة لمنافسي الحوسبة السحابية مثل أمازون.كوم (AMZN) و Google الوالد الأبجدية (جوجل) ، وكذلك عمالقة برامج الأعمال وحتى صانعي أجهزة الكمبيوتر مثل شركة HP Inc. (HPQ)
شبكات F5 (FFIV) و شركة Texas Instruments (TXN) كما ذكرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. كلاهما تفوق على عدد المشاهدات ، لكن F5 حققت أرباحًا منخفضة في عام 2022 ، بينما أعطت شركة Texas Instruments توجيهات صعودية. انخفض سهم FFIV خلال الليل ، بينما ارتفع سهم TXN بشكل متواضع.
بوينغ (بكالوريوس) و مختبرات أبوت (ABT) يوم الأربعاء في وقت مبكر.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
ال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين يختتم بعد ظهر الأربعاء ، بإعلان السياسة المقرر في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي. هناك بعض التكهنات بأن صانعي السياسة الفيدراليين يمكنهم تسريع عملية تقليص السندات مرة أخرى ، وإنهاء مشتريات الأصول بحلول منتصف فبراير بدلاً من منتصف مارس. قد يشير ذلك إلى تحول أسرع إلى التضييق التام ، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وتخفيضات الميزانية العمومية في الأشهر المقبلة.
سيعطي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحفي المعتاد بعد الاجتماع في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي. ستكون تعليقاته حاسمة في فهم مدى عدوانية البنك المركزي في الأشهر المقبلة.
في أواخر عام 2018 ، ساعدت رفع أسعار الفائدة وتخفيضات الميزانية العمومية في إطلاق سوق هابطة. عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره بسرعة في أوائل عام 2019 ، لكن التضخم كان هادئًا في ذلك الوقت. مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود الآن ، قد يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه مضطر لمواصلة التشديد حتى لو استمرت سوق الأسهم في البيع.
على أي حال ، من المرجح أن يؤدي إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليق باول إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم وعوائد سندات الخزانة.
تعمل أسهم تسلا ومايكروسوفت IBD المتصدرين. مخزون MSFT قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل.
تناول الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق المتقلبة وتحليلها أمريكان اكسبريس (AXP) ، فسيفساء (موس) و أوفينتيف (OVV).
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل الأسهم. القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪. كانت جميعها منخفضة بقوة مساء الثلاثاء – مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2 ٪ تقريبًا – ثم تحولت لفترة وجيزة إلى إيجابية. تحتل أسهم مايكروسوفت ثقلًا كبيرًا في مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في النظام التالي سوق الأوراق المالية حصة.
انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية على IBD Live
محاولة التجمع في سوق الأسهم
تراجعت محاولة صعود سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، مع إغلاق مؤشر ناسداك في النصف السفلي من نطاقه.
جاء مؤشر داو جونز الصناعي بعيدًا عن أدنى مستوياته ، وتحول لفترة وجيزة إيجابيًا قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2٪ في يوم الثلاثاء تداول البورصة، مدعومًا بالمكاسب المرتبطة بالأرباح في أسهم AXP ، آي بي إم (آي بي إم) و جونسون آند جونسون (JNJ)، مع شيفرون (CVX) الارتفاع مع أسعار النفط الخام. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 ٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1.3٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.78٪. وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.8 بالمئة إلى 85.60 دولار للبرميل.
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.6٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) اكتسب 1.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انزلقت 3.7٪ ، مع سهم MSFT يحمل IGV رئيسي. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 4٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجع بنسبة 3.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8٪. يظل سهم Tesla هو الرقم. 1 القابضة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في ARK Invest.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.3٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) غرق 1.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) استسلم 1.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفعت بنسبة 3.9٪ ، مع احتفاظ سهم CVX بشركة كبرى. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 0.4٪ ، وكان أمريكان إكسبريس أحد المكونات الرئيسية. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 0.6٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تسلا ستوك
في غضون ذلك ، انخفض سهم Tesla بنسبة 1.3٪ إلى 918.40 يوم الثلاثاء. وهوت الأسهم إلى ما دون أدنى مستوياتها في ديسمبر يوم الاثنين قبل أن تقلص الخسائر. لم يعد سهم TSLA يحتوي على ملف قاعدة مزدوجة القاع، لكنها لا تزال في حالة توطيد. الرسمي شراء نقطة هو 1،243.59 ، على الرغم من أن 1،208 سيوفر دخولًا مبكرًا. لكن سهم Tesla أقل بكثير من خط 50 يومًا.
يمكن أن يؤدي رد فعل أسهم Tesla على الأرباح والتوجيهات بشأن عمليات التسليم والإنتاج والمنتجات الجديدة إلى دفع مخزونات المركبات الكهربائية ومخزون البولي إيثيلين المرتفع على نطاق واسع.
غرد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مساء الثلاثاء أنه كان يقود نموذجًا أوليًا جديدًا لشاحنة Cybertruck حول مصنع أوستن الجديد. يقال إن Cybertruck لن تدخل الإنتاج حتى أوائل عام 2023.
سعت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة يوم الثلاثاء للحصول على معلومات إضافية بشأن قرار تسلا بالسماح للركاب بلعب ألعاب الفيديو باستخدام شاشة اللمس المركزية.
أبل الأسهم
انخفض سهم Apple بنسبة 1.1 ٪ إلى 159.78 ، بالقرب من الاختراق الكامل لشهر نوفمبر ويغلق عند خط 200 يوم. في الأسبوع الماضي ، تومض سهم Apple إشارة بيع حيث تعثر خلال خط 10 أسابيع بشكل حاسم. لا يزال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم AAPL ، فقد صمد بالقرب من المستويات المرتفعة ، وهو انعكاس لمدى ضعف مؤشر S&P 500 والسوق الأوسع.
يمكن أن تحرك أسهم Apple بمفردها الأسواق ، لكن من المحتمل أيضًا أن تغذي أرباحها وتوجيهاتها عددًا من صانعي الرقائق وأسماء أخرى في نظام iPhone البيئي الواسع أو تغرقهم.
تحليل ارتفاع السوق
يصادف يوم الثلاثاء اليوم الثاني من محاولة صعود سوق الأسهم. قلصت المؤشرات الرئيسية مرة أخرى خسائرها الصباحية الحادة ، وخاصة مؤشر داو جونز الصناعي. لكن في النهاية ، فقدت المؤشرات الرئيسية قوتها ، وخاصة مؤشر ناسداك. انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب حتى الآن هذا الأسبوع ، بينما ارتفع مؤشر Dow Jones بشكل جزئي.
إذا تمكنت المؤشرات الرئيسية من الصمود فوق أدنى مستويات يوم الإثنين ، أ يوم المتابعة يمكن أن يحدث في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سوف يؤكد FTD الاتجاه الصعودي الجديد. لا تنجح ارتفاعات السوق المؤكدة دائمًا – كان للسوق الهابط في أواخر عام 2018 اتجاهان صعوديان مؤكدان فشلا على الفور تقريبًا – لكنهما يشيران إلى الدعم المؤسسي لارتفاع ناشئ.
إن الأداء المتفوق لمؤشر داو جونز وتأخره في مؤشر ناسداك أمر منطقي. قطاعات الاقتصاد الحقيقي تصمد بشكل أفضل من الأسهم النامية.
قادت مخزونات الطاقة الطريق يوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط الخام بقوة. حققت أسهم الأسمدة أداءً جيدًا ، مع انتعاش أسهم MOS وامتلاك ليدربورد جديد صناعات CF (CF) وميض إشارة شراء مبكرة. بعض مخزونات الشحن صامدة بشكل معقول.
بيعت البيانات المالية الأسبوع الماضي ، لكنها لم تنهار ، مع بعض الأسماء مثل سهم AXP ومكون داو الزميل مسافرين (TRV) تبدو بصحة جيدة.
وفي الوقت نفسه ، تستمر أسهم النمو في معاناتها ، بما في ذلك الرقائق والبرمجيات وأسهم القصص من نوع ARK. ربما لن تقود أسهم التكنولوجيا والنمو الارتفاع المؤكد التالي في السوق ، لكن سيتعين عليهم التوقف عن فقدان الأرض لتحقيق تقدم واسع.
كان رد فعل سهم Microsoft ، في النهاية ، أخبارًا جيدة لعقود Dow Jones الآجلة ، ولكن بشكل خاص كانت محفورة. قد يكون قرار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وتصريحات باول حاسمة. وفي الوقت نفسه ، ستلعب Tesla و Apple وغيرها من الأرباح الكبيرة أدوارًا رئيسية.
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
ماذا تفعل الآن
هناك محاولة للارتفاع في السوق جارية. ولكن مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، تلوح أرباح Tesla و Apple في الأفق والعديد من الأخبار الكبيرة الأخرى ، فإن بيئة السوق الحالية خطيرة للغاية. يحظى المستثمرون بفرصة الحصول على مكاسب سريعة إذا حصلت على ارتداد ، لكن هذه الارتدادات قد لا تدوم. على الجانب السلبي ، قد ترى خسائر فادحة في دقائق.
إذا كنت تشعر بأنك مضطر للعب ، حافظ على مراكزك صغيرة وفكر في سوق واسع النطاق ETF مقابل. مخزون فردي. ضع إستراتيجية الخروج الخاصة بك مسبقًا ، وقم برفع نقاط الوقف إذا حصل مركزك على مكاسب متواضعة. لكن النقد لا يزال استراتيجية ذكية حتى يكون هناك ارتفاع مؤكد في السوق.
عندما يكون هناك FTD ، قد لا يكون هناك العديد من الأسهم الجيدة المظهر في وضع يسمح لها بالشراء. في الوقت الحالي ، استمر في العمل على قوائم المراقبة هذه ، مع التركيز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”