ستفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones مع عقود S&P 500 الآجلة وناسداك مساء الأحد. ارتفعت أسعار البيتكوين إلى 20000 دولار يوم الأحد بعد انخفاضها دون هذا المستوى الرئيسي يوم السبت.
X.
تكثف السوق الهابطة الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيدفع الاقتصاد إلى الركود للسيطرة على التضخم.
يجب تهميش المستثمرين حيث تتجه المؤشرات الرئيسية نحو ذروة ما قبل الحكومة. لا تكن متحمسًا للارتدادات ليوم واحد مثل يوم الجمعة ، فهو تقدم تقني جديد. بدلاً من ذلك ، استعد للاستفادة من الحمل الثابت التالي.
فيما يلي خمسة لا تمتلك الكثير من الأسهم ، لكنها تقوم بعمل عادل: تسلا (DSLA) منافس BYD (BYDDF) ، فيرتكس للادوية (VRDX) ، لعبة السماد والليثيوم متر مربع (متر مربع) ، ايلي ليلي (LLY) و إحاطة الطاقة (ENPH)
كل شخص لديه خطوط القوة النسبية ماكس أو قريب. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.
سهم BYD قريب من التقاليد نقطة الشراء. يجد سهم SQM الدعم بعد مكاسب كبيرة في 50 يومًا. استعاد سهم ENPH هذا المركز الرئيسي يوم الجمعة. لا يقل سهم Vertex Stock و Rat Lily عن خط الخمسين يومًا.
سهم LLY قيد الحركة IBD المتصدرين. Rat Lily و SQM سهم عيب 50. بي واي دي يوم الجمعة مخزون يوم IBD.
يحلل الفيديو المضمن في هذه المقالة نشاط السوق الأسبوعي وأسهم BYD و SQM و Enphase.
سقوط البيتكوين
اخترق البيتكوين فوق المستوى النفسي المهم 20000 دولار يوم السبت. لقد بلغ 17601.58 دولارًا بعد ظهر يوم السبت ، وهو أدنى مستوى جديد في 18 شهرًا وأعلى مستوى في ديسمبر 2017 عند 18942 دولارًا.
ولكن بعد ظهر يوم الأحد ، تحول سعر البيتكوين إلى أكثر من 20000 دولار. لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى في نوفمبر 2021 عند 68،990.90 دولارًا أمريكيًا وهو أعلى بمقدار الثلث تقريبًا مما كان عليه في 11 يونيو.
العملات المشفرة الأخرى تنخفض أكثر أو أقل مما يوصف بـ “شتاء التشفير”.
تعافت Dogecoin ، التي ارتفعت 74 سنتًا في أوائل عام 2021 وانخفضت 5 سنتات يوم السبت ، إلى حد ما يوم الأحد. غرد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk يوم الأحد أنه لا يزال يشتريها.
ترك المستثمرون عمومًا الأصول المحفوفة بالمخاطر وسط مخاوف من التضخم والركود ، لكن نمو العملات المشفرة والمضاربة يتحول إلى الاتجاه الهبوطي مقابل الأسهم. بعد أن بلغت Bitcoin و Nasdaq ذروتها في نوفمبر ، تتبع Cryptocurrency ARK Innovation ETF (ارك) لعدة أشهر قريبة. لكن ARKK لم تخفض حجمها المنخفض في أواخر مايو ، في حين سارعت Bitcoin من خسائرها. في الأسابيع الأخيرة ، توقف العديد من مقرضي العملات المشفرة عن الانسحاب ، بينما لم يتم ربط ما يسمى بـ Staplecoins.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
سيتم فتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي.
ستغلق أسواق الولايات المتحدة يوم الاثنين قبل عطلة Junteen ، لكن البورصات الأخرى حول العالم ستظل مفتوحة. سيتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طبيعي يوم الاثنين.
قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم السبت ، في أواخر يوليو ، إنه يريد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة. ترى الأسواق حاليًا المزيد من الاحتمالات لذلك ، لكنها ليست مسعرة بالكامل.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها العقود الآجلة حمامة في أماكن أخرى ، ليست هناك حاجة لترجمتها إلى التجارة الحقيقية العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD عند البحث عن الأسهم التي قد تعمل في سوق الأوراق المالية في انتعاش في IBD Live
سوق الاسهم
عانى سوق الأسهم من خسائر أسبوعية كبيرة مرة أخرى ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية إلى أسوأ مستوياتها منذ أكثر من عام.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.8٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5.8 ٪. وهبط مجمع ناسداك 4.8 بالمئة. وانخفض سهم Small Cap Russell 2000 بنسبة 7.5٪.
ارتفعت إيرادات الخزينة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 3.24٪. يوم الثلاثاء ، ارتفع العائد لأجل 10 سنوات إلى 3.48٪ ، وهو الأعلى في 11 عامًا.
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من 9٪ الأسبوع الماضي إلى 109.56 دولار للبرميل ، منخفضة لمدة سبعة أسابيع متتالية. كما انخفضت العقود الآجلة للبنزين بشكل حاد. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي.
توقعات سوق الأسهم للأشهر الستة القادمة
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) غرقت أكثر من 12٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (قارب) تراجع 9.1٪. iShares Extended Technology-Software Industry ETF (IGV5.1٪ تعثروا. ناقلات WANEX أشباه الموصلات EDF (SMHخسر 8.1٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) مباع 10.4٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (الرصيفسقطت 8.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 8.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBانخفض بنسبة 11.4٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE17.2٪ المعيبة والمالية حدد SPDR ETF (XLFأعطى ما يصل إلى 4.8٪. تمويل قطاع الرعاية الصحية المختار SPDR (XLV) خسر كل من Lily و VRDX 4.5 ٪.
يمثل المزيد من أسهم قصص المضاربة ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 3.3٪ ، وتعافى من أدنى مستوياته ولم ينخفض بعد أدنى مستوى له في أواخر مايو. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) أقل من 1٪ بعد تحديد حد أدنى جديد مدته سنتان. تلعب Tesla دورًا رئيسيًا في جميع صناديق Ark Invest ETFs. تحتل Arc مركزًا صغيرًا في أسهم BYD.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم BYD
ارتفع سهم BYD بنسبة 4 ٪ يوم الجمعة ، لكنه انخفض بنسبة 4.1 ٪ خلال الأسبوع إلى 37.45 ، محطمًا سلسلة المكاسب التي استمرت خمسة أسابيع. قام السهم بتكوين مقبض على الرسم البياني الأسبوعي ، مما يمنحه 39.81 نقطة شراء. مع مثل هذا الأساس العميق – 48٪ – تكون مخاطر فشل الكسر عالية. يمكن أن يكون المقبض الطويل ، خاصة طويلة بما يكفي ليكون له أساس قوي خاص به ، مبدعًا.
ولكن مع تعافي أسهم الصين للسيارات الكهربائية – والأسهم الصينية المدرجة عمومًا في الولايات المتحدة – ، لن تظل أسهم BYD في الحديقة لفترة طويلة. نيو (NIO) ، إكسبينج (XPEV) و لي أوتو (LI) قيد التشغيل ، اقترب Li Auto من الحد الأقصى. من المقرر أن تطلق Li Auto ثاني سيارة دفع رباعي هجينة ، L9 ، يوم الثلاثاء.
حفزت عمليات البطاريات والشرائح الداخلية لشركة BYD ، مع النفقات الرأسمالية الهائلة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية ، أكبر نمو في المبيعات ، مما سمح للشركة بتجنب سلسلة التوريد ومتاعب الإغلاق المرغوبة في الصين. تصدرت مبيعات سياراتها الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء مبيعات تسلا الكهربائية فقط في الربع الثاني ، وقد تكون في طليعة ذلك.
وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 6.7٪ الأسبوع الماضي إلى 650.28 ، والتي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أواخر مايو.
تسلا مقابل. BYD: ما هي شركة EV الأفضل للشراء؟
Enface Stack
وانخفضت أسهم Enface بنسبة 5.8٪ إلى 184.90 الأسبوع الماضي. دفع مكاسب يوم الجمعة بنسبة 8.9٪ أسهم ENPH إلى تجاوز ضرائب 50 يومًا و 200 يومًا. الاختراق قاعدة مزدوجة في بداية شهر يونيو ، لم تعد نقطة الشراء 193 صالحة. ولكن الآن بعد تشكيل المقبض ، أصبحت نقطة الشراء عند 217.33 أعلى قليلاً من أعلى مستوى في 8 يونيو. ضع في اعتبارك أن مخزون Enface يتحرك بشكل كبير كل يوم. حتى لو بيعت مخزونات الطاقة الشمسية بأسماء النفط والغاز يوم الجمعة ، فلن تدوم.
المزيد من تقنيات ENPH Stock و Solar Edge (SEDG) أحد أفضل الشركات أداءً لمؤشر S&P 500 يوم الجمعة. استعاد مخزون SEDG خط الخمسين يومًا للعمل على قاعدة الفنجان باليد.
مكدس فيرتكس
ارتفع سهم Vertex بنسبة 3.2٪ الأسبوع الماضي إلى 253.09 ، منتعشًا تقريبًا إلى أعلى مستوى له في 50 يومًا بنسبة 4.8٪ يوم الجمعة. أ 276.10 تعامل مع الكوب نقطة الشراء غير صالحة ، لذا فإن الإدخال الرسمي هو 292.85. لكن يمكن للمستثمرين استخدام 279.23 كإدخال أولي.
إيلي ليلي ستوك
انخفض سهم Eli Lilly الأسبوع الماضي بمقدار 2.15 إلى 390.90 ، ليصيب مقاومة 50 يومًا يوم الجمعة. قد توفر الحركة القوية فوق مستوى 50 يومًا دخولًا مبكرًا لسهم LLY. لم تعد نقطة شراء القاعدة المسطحة السابقة عند 314.10 تستحق ذلك ، ولكن Lily Stock بصدد إجراء عملية دمج أخرى بجانبها.
مخزون SQM
انخفض سهم SQM بنسبة 6٪ إلى 90.29 الأسبوع الماضي ، لكنه ارتفع يوم الجمعة بعد أن وجد دعمًا في مخطط 50 يومًا. وقد محى السهم 27٪ من مكاسبه خلال الأسابيع القليلة الماضية من نقطة شراء عند 90.97. لكن الارتداد القوي من خط الخمسين يومًا يمكن أن يوفر دخولًا لسهم SQM.
يعد كل من مخزون SQM و BYD من المكونات الرئيسية في Global X Lithium & Battery Tech ETF (أشعل) ، مع تسلا.
تحليل السوق
استمر التصحيح الحاد في السوق – السوق الهابطة لمؤشر S&P 500 وناسداك – في التدهور الأسبوع الماضي.
لم تكن حركة يوم الجمعة المختلطة مشجعة. نعم ، ارتفع مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة ، لذا فهو من الناحية الفنية أحد جهود صعود سوق الأسهم لهذين المؤشرين. لكنهم قللوا فقط من الخسائر الأسبوعية الحادة.
كانت مؤشرات S&P 500 و Dow Jones و S&P 500 في أسوأ حالاتها منذ أواخر عام 2020.
حتى لو صعد السوق وصعدت المرحلة أ اليوم التالي في المستقبل ، سيكون هناك العديد من الأسباب للشك وقد تشتري بعض الأسهم.
تراجع قطاع النفط والغاز ، وهو قطاع مستدام من قوة السوق ، الأسبوع الماضي ، مما ألقي الضوء على إشارات المبيعات من قبل العديد من الفائزين الكبار. قد لا يكون هذا الحقل مكتملاً ، لكنه أصبح ميزة ، وتعرضت المخططات للتلف.
بعض الأسهم مثل BYD و SQM قريبة من شراء النقاط ، وأسماء أخرى مثل Vertex أو Lilly أو Enphase يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام مع بضع جلسات قوية ، ويمكن أن يستغرق إصلاح العديد من القادة المحتملين أسابيع. هذا هو الوضع الذي يكون فيه ارتفاع جديد في السوق يسيطر بقوة.
في الوقت الحالي ، من المرجح أن يستمر سوق الأسهم في الانخفاض. الاقتصاد الذي يتجه نحو الركود ليس بيئة مثالية للأسهم عندما يكون الاحتياطي الفيدرالي في بداية دورة ضيقة من العدوان.
جميع المؤشرات الرئيسية قريبة من فترة ما قبل الحكومة. قد يوفر مستوى دعم محتملًا ، لكن لا يجب أن يكون كذلك. يعمل راسل 2000 بالفعل على تقليل حجم هذا المفتاح.
وقت السوق مع إستراتيجية تسويق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
ليس لدى المستثمرين أي سبب للاستثمار ، وحتى أسهم الطاقة تضيء إشارات البيع. الاستثناء الوحيد الممكن هو التعرض المعتدل للفائزين على المدى الطويل.
ومع ذلك ، من المهم النظر إلى نشاط السوق والمشاركة في التحضير للتحسين التالي.
حان الوقت لتحديث قائمة مراقبتك ، والحصول على أقلامك الرصاص ، وليس أقلامك. ابحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية ، خاصةً إذا كانت تحتفظ بمستويات دعم رئيسية. لكن العديد من الأسهم التي تفرض ضرائب قوية على RS لديها جداول قبيحة الآن.
وفق الصورة الكبيرة كل يوم يجب أن يكون اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة متسقة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع Market Smith
تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”