ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع التركيز على تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي العراقي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
X
تراجع سوق الأسهم عن مساره الأسبوع الماضي ، مع استمرار المؤشرات الرئيسية في اتجاهها لتصل إلى مستويات عالية جديدة ولكنها تختفي مرة أخرى بعد ذلك. بيئة مليئة بالتحديات لشراء الأسهم.
سيحصل المستثمرون على دفعة واحدة أو اثنتين من الأخبار الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع المقبل. في يوم الثلاثاء ، ستصدر وزارة العمل تقريرها عن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر. بعد ظهر يوم الأربعاء ، سيرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى ، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى مزيد من التشديد في أوائل عام 2023.
يمكن أن يكون محفزًا لتحقيق مكاسب أو خسائر كبيرة في السوق ، أو يمكن أن يستمر العمل الجانبي المضطرب. يجب على المستثمرين انتظار تقرير التضخم وأخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل إضافة الانكشاف.
انتشرت حالات فشل الاختراق أو الشقوق على نطاق واسع ، حيث انخفض سهم DXCM مرة أخرى يوم الجمعة بعد إزالة لفترة وجيزة نقطة الشراء يوم الخميس بناءً على موافقة إدارة الغذاء والدواء.
ولكن هناك خمسة أسهم يجب مراقبتها: عمالقة داو جونز يرقة (قطة) و جولدمان ساكس (ع) ، سانمينا (سانم) ، مكيسون (م) و MercadoLibre (ميلي) لكي نكون واضحين ، لا يوجد أي من هذه الأسهم قابل للاستمرار ، خاصة أن مخزون MELI يحتاج إلى بعض العمل.
مايكروسوفت (MSFT) megacaps جيدة نسبيًا أيضًا تفاحة (AAPL) أقل من خط 50 يومًا و تسلا (د) محاولة تجنب وضع سعر منخفض جديد للسوق الهابطة. لكن سهم MSFT أقل من خط 200 يوم ولم يحرز تقدمًا كبيرًا في الشهر الماضي.
يوفر مقطع فيديو مضمن في المقالة مراجعة وتحليلاً متعمقين لنشاط السوق ديكسكوم (DXCM) ومخزون MercadoLibre و CAT.
الاقتصاد ، يواجه ستاندرد آند بورز 500 هبوطًا صعبًا – ما لم يفعل ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين واجتماع البنك المركزي
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر. ستهدأ معدلات التضخم الإجمالية والأساسية لمؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر القليلة المقبلة حيث ستصبح المقارنات صعبة. لكن أسعار الخدمات لا تزال قوية بعناد.
يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى انخفاضًا كبيرًا في تضخم الخدمات ومكاسب الأجور قبل وقف رفع أسعار الفائدة. في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.5٪ ، منهياً سلسلة من أربع ارتفاعات بمقدار 75 نقطة أساس. سيريد المستثمرون بعض القرائن حول اجتماع فبراير وإلى أي مدى قد يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. تقوم الأسواق حاليًا بتسعير رفع سعر الفائدة الفيدرالي بنصف نقطة أخرى في فبراير ، على الرغم من أن التحرك بمقدار ربع نقطة لا يزال احتمالًا جيدًا.
تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 2:30 ظهرًا ، جنبًا إلى جنب مع تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي العراقي ، يمكن أن تحدد نغمة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2023.
أشار باول وغيره من صناع السياسة إلى أن الركود ضروري للسيطرة على التضخم.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones يوم الأحد الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم التي يمكن أن تعمل على ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
شهد الارتفاع في سوق الأسهم تراجعا كبيرا للمؤشرات الرئيسية في الأسبوع الأخير.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.8٪ الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 3.4٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 5.1 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.57٪ ، منتعشًا من 3.4٪ في منتصف الأسبوع.
ونزلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 11 بالمئة الأسبوع الماضي إلى 71.02 دولار للبرميل ، بينما تراجعت العقود الآجلة للبنزين 9.8 بالمئة. وصل كلاهما إلى أدنى مستوياته القياسية في عام 2022. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.6٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية للنمو ، صندوق iShares المتوسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 4.6٪ ، حيث لعبت أسهم Microsoft دورًا رئيسيًا. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMHتراجعت 1.7٪.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.2٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1٪ حصة TSLA هي أكبر حصة في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لـ Arc Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) خسرت 6.4٪ الأسبوع الماضي. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيف2.85٪ يتراجعون. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 3.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBبنسبة 2٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 8.45٪ واخترق بشكل حاسم خط الخمسين يومًا. اختيار الصندوق SPDR ETF (XLF) تراجع 3.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 1.3٪ بعد ارتفاعه في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
سهم Megacap
تراجعت أسهم Apple بنسبة 3.8٪ الأسبوع الماضي ، لتهبط دون هذا المستوى الرئيسي يوم الثلاثاء وتصل إلى المقاومة هناك يوم الجمعة. الأخبار السيئة عن إنتاج iPhone يمكن أن تكون أسعارها ، وأسهم AAPL آخذة في الانتعاش.
كما تراجعت أسهم شركة مايكروسوفت العملاقة في داو للتكنولوجيا بنسبة 3.8٪ ، لكنها وجدت دعمًا في سلسلة استمرت 21 يومًا وصلت إلى أكثر من أعلى مستوى لها في 50 يومًا. لكنها أقل من خط 200 يوم. كانت أسهم MSFT ثابتة قبل شهر ، وكذلك S&P 500 و Nasdaq.
وانخفضت أسهم Tesla بنسبة 8.1٪ في الأسبوع الأخير ، حتى مع ارتفاع نسبة التداول يوم الجمعة بنسبة 3.2٪. انتعش سهم DSLA من الانخفاض الأخير في السوق الهابطة. أعلنت Tesla عن عروض الصين الجديدة الأسبوع الماضي وسط تقارير إعلامية واسعة النطاق تفيد بأن مصنع شنغهاي سيقلص الإنتاج بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة ، مما يوقف إنتاج الموديل Y.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟
الأسهم لمشاهدة
وتراجعت أسهم كاتربيلر بنسبة 3.7 في المائة الأسبوع الماضي إلى 227.29 ، متخطية بذلك خطًا استمر 21 يومًا. يمكن أن يكون الانسحاب هزة بناءة. مشاركة CAT متاح أشر للشراء 238 أو 239.95 من قاعدة أكواب طويلة. في أسبوع آخر ، أعلنت شركة داو للمعدات الثقيلة أ قاعدة مسطحة 239.95 بنقطة شراء. وقفة أطول قليلاً ، قد يسد خط الخمسين يومًا سريع الارتفاع الفجوة مع أسهم CAT.
وهبط سهم Goldman 5.6٪ في الأسبوع الأخير إلى 359.14. قاعدة الكوب 358.72 بنقطة شراء ، قبل أن يرتفع قليلاً فوقها. يمكن أن يوفر ارتداد قوي من هنا دخولًا جديدًا ، خاصةً إذا كان يحتفظ بخط 50 يومًا أو 10 أسابيع. سهم GS لديه 13 شهرًا على الرسم البياني الأسبوعي قاعدة كوب بمقبضالخطوة 389.68 بنقطة شراء تحليل MarketSmith. لقد خلق الأسبوع الماضي الآن مزيدًا من العمق في هذا المقبض ، والذي قد يتحول إلى أرضية مسطحة في غضون أسبوع.
وتراجعت أسهم سانمينا 7.3 بالمئة إلى 62.48 الأسبوع الماضي. كان سهم SANM يوطد بإحكام في منطقة جني الأرباح منذ اندلاع أكتوبر من قاع الكأس. على الرغم من أن الانخفاض الأسبوعي كان مفاجئًا ، إلا أن السهم بدأ في التراجع نحو خط 50 يومًا / 10 أسابيع ، مما يوفر فرصة شراء. يعمل مخزون SANM أيضًا على قاعدة مسطحة محتملة.
انخفض سهم McKesson بنسبة 4 ٪ الأسبوع الماضي إلى 371.37 ، منخفضًا عن خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع يوم الجمعة. بعد البيع المكثف في العديد من الأسهم الطبية الدفاعية في 10-11 نوفمبر ، يعمل سهم MCK على توحيد جديد. ديسمبر. يمكن أن توفر الحركة فوق قمة 2 عند 389.45 دخولًا أوليًا ، حتى أقرب إلى المتوسط المتحرك.
وهبط سهم MELI بنسبة 5.1٪ إلى 896.48 ، وهو رابع انخفاض أسبوعي له. تمتلك شركة المدفوعات والتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية نقطة شراء تبلغ 1،095.44 ، مع دخول خط اتجاه حوالي 1025. قد يكون الدخول القوي بمثابة تصحيح حاسم للمتوسط المتحرك لسهم MELI ، والذي وصل إلى أعلى مستوى عند 957 في 2 ديسمبر. في حين أن أسهم MercadoLibre منخفضة ، تأتي الخسائر الأسبوعية في شكل معتدل مع بعض الإغلاقات الإيجابية القوية نسبيًا.
تحليل ارتفاع السوق
قبل أسبوع ، سجل ارتفاع سوق الأسهم ارتفاعات جديدة ، حيث تجاوز مؤشر S&P 500 خط 200 يوم للمرة الأولى منذ شهور. لكن المؤشرات الرئيسية تراجعت مع إعادة تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.
انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط 200 يوم ، في حين قام مؤشر ناسداك باختبار 50 يومًا. ضرب كلاهما المقاومة في خط 21 يومًا في وقت لاحق من الأسبوع. انخفض Russell 2000 إلى ما دون خطوط 200 يوم و 21 يومًا ، ولمس 50 يومًا ، وكسر خط 10 أسابيع.
وجد مؤشر Dow الرائد الدعم في يومه الحادي والعشرين.
فيما يتعلق بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، بعد 10 تشرين الثاني (نوفمبر) ، أفرح تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الأسهم. عاد مؤشرا ناسداك ورسل 2000 إلى المستويات الافتتاحية في نوفمبر ، ولكن ليس إلى قمم أواخر أكتوبر.
إذا كنت بحاجة إلى تصميم سيناريو يجذب المستثمرين مرارًا وتكرارًا ، فقد يكون هذا الارتفاع الحالي هو المخطط الأساسي: ارتفاع السوق لبضعة مكاسب كبيرة في يوم واحد تليها عمليات انسحاب على مدى جلسات متعددة.
هذا هو سوق صعودي مؤكد آخر. ومع ذلك ، فإن المزيد من الخسائر مثل مؤشر ناسداك أو بشكل خاص ستاندرد آند بورز 500 الذي يكسر خطوط 50 يومًا سيكون مثيرًا للقلق.
يمكن أن يوفر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر / تشرين الثاني وإعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وتعليقات باول حافزًا لارتفاع مستدام في السوق أو عمليات بيع حاسمة. لكنهم قد يتسببون في ظهور موجة سوقية كبيرة أخرى تبدو حاسمة ، ثم يتبعها تراجع آخر.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يجب أن يحذر المستثمرون من إضافة الانكشاف حتى يصبح تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مرآة الرؤية الخلفية. بينما قفزت الأسواق على خلفية بيانات التضخم وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، يجب على المستثمرين أن يكونوا انتقائيين بشأن عمليات الشراء الجديدة إذا تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال الجلسات القليلة المقبلة.
في مرحلة ما سوف يحدث ارتفاع ثابت ومستمر في السوق. إذا حدث ذلك ، فسيكون هناك الكثير من فرص الشراء.
لذا احصل على قائمة التسوق الخاصة بعطلة سوق الأسهم جاهزة. تم تعيين عدد كبير من الأسهم من مختلف القطاعات أو على وشك القيام بذلك.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”