ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. بدأ ارتفاع سوق الأسهم بقوة الأسبوع الماضي ، لكنه قلص المكاسب إلى حد كبير وسط تحركات الأرباح الكبيرة وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
X
يحتاج المستثمرون إلى الصبر والانضباط في الوقت الحالي ، مع الحفاظ على ضوء التعرض أثناء الانتظار لمعرفة ما إذا كان ارتفاع السوق المؤكد يرتفع أو ينهار.
تفاح (AAPL) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، كوالكوم (QCOM) و مايكروسوفت (MSFT) هم عمالقة التكنولوجيا الذين يصمدون بشكل جيد ، ويقومون بإعداد الإدخالات المحتملة. وقد أبلغت جميع هذه الأسهم بالفعل عن نتائج ربع سنوية قوية ، ولديها نسب أرباح متواضعة نسبيًا.
وفي الوقت نفسه ، فإن سهم Tesla لديه المزيد من العمل الذي يتعين عليه القيام به للوصول إلى الموقع ، ولكنه يصمد بشكل أفضل من معظم عمليات النمو ذات القيمة العالية. تسلا (TSLA) كما أبلغت بالفعل عن أرباح.
أمازون تفكر في الاستحواذ على بيلوتون؟
في وقت متأخر من يوم الجمعة ، بيلوتون في جميع أنحاء العالم (PTON) قفزت على أ وول ستريت جورنال الإبلاغ عن أن أمازون.كوم (AMZN) اقترب من صانع الدراجة وجهاز المشي المتصل من أجل استحواذ محتمل. وقالت مصادر إن مقدمي العطاءات المحتملين الآخرين يتحركون ، لكن لا توجد صفقة وشيكة. تدفع Blackwells Capital مجلس الإدارة لإقالة المدير التنفيذي جون فولي واستكشاف صفقة بيع لشركة Peloton.
يمكن أن تساعد الخدمات اللوجستية في أمازون في معالجة مشكلات سلسلة التوريد في بيلوتون. يمكن طي خدمة الاشتراك في Peloton في Amazon Prime.
الفائز الكبير بفيروس كورونا ، بلغ سهم PTON ذروته عند 171.09 في أوائل عام 2021 وانخفض إلى مستوى قياسي منخفض 22.81 في 3 يناير. 28. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.4٪ إلى 24.60 عند إغلاق يوم الجمعة. في التجارة الموسعة ، ارتفع سهم PTON بنسبة 27 ٪. شهد سهم AMZN ، الذي ارتفع بنسبة 13.5٪ عن أرباح يوم الجمعة ، تغييرًا طفيفًا في وقت متأخر.
Tesla و Microsoft Stock قيد التشغيل IBD المتصدرين. تعمل أسهم Microsoft و Google قادة IBD على المدى الطويل. تتوفر أسهم Google و Tesla في سوق عيب 50. سهم QCOM موجود في بيج كاب 20.
حلل الفيديو المضمن في هذه المقالة انتعاش السوق المتقلب وناقش أسهم Apple وأسهم AMZN و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة).
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في النظام التالي سوق الأوراق المالية حصة.
أخبار عن فيروس كورونا
وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا 391.39 مليونا. تجاوزت وفيات Covid-19 5.74 مليون.
وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 77.49 مليونًا ، مع تجاوز عدد الوفيات 924 ألفًا.
انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد في الولايات المتحدة خلال الأسابيع العديدة الماضية ، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة. كما تراجعت حالات الاستشفاء. قد تكون الوفيات ، التي تتسبب في تأخير الحالات والاستشفاء ، في المرتبة الأولى.
ارتفاع سوق الأسهم
حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب قوية إلى قوية الأسبوع الماضي ، على الرغم من بعض التقلبات الكبيرة خلال اليوم.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 1.65٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.6 ٪.
قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.95٪ ، مع 10 نقاط أساس قادمة يوم الجمعة على خلفية تقرير الوظائف القوي. يواصل عائد سندات الخزانة لأجل عامين سد الفجوة في عائد 10 سنوات ، مما يضغط على الإقراض التقليدي للبنوك.
وصعدت أسعار النفط الخام مرة أخرى ، مرتفعة أكثر من 6٪ الأسبوع الماضي إلى 92.23 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
أداء ETF
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) قفز 5.65٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 2.6٪. يعتبر سهم MSFT من أهم ممتلكات IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) قفز 4.1٪. سهم QCOM هو أحد مكونات SMH البارزة.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع 6.9٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) حقق مكاسب بنسبة 0.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 2.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) غرق 1.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفزت 4.9٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) قفز 3.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تقدم 1.6٪
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 5.6٪ الأسبوع الماضي وصندوق ETF ARK Genomics (ARKG) 5.3٪. يعتبر سهم Tesla هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة في ARK Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أبل الأسهم
اختبرت أسهم Apple الدعم عند المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يوم الجمعة ، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.2٪ إلى 172.39 للأسبوع. يحتاج مخزون AAPL إلى أسبوع آخر لتكوين قاعدة مناسبة مع احتمال شراء نقطة من 183.04. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى ليوم الخميس عند 176.24 كمدخل مبكر.
ال خط القوة النسبية يتحرك صعودًا بقوة منذ منتصف نوفمبر وهو عند مستويات قياسية الآن بينما لا يزال سهم Apple قائمًا. هذا صعودي بشكل خاص. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل أداء السهم. مؤشر S&P 500.
ارتفعت أرباح Apple بنسبة 25٪ في الربع الأول من العطلة ، بينما نمت الإيرادات بنسبة 11٪ ، وكلاهما يتصدر عدد المشاهدات. كما بدا التنفيذيون متفائلين بشأن النمو.
تبلغ نسبة PE 29 لأسهم Apple ، وهو تقييم معقول لسهم التكنولوجيا. بالطبع ، يتوقع المحللون ارتفاع أرباح السهم من Apple إلى 8٪ في السنة المالية 2022 و 2023.
جوجل ستوك
قفز سهم Google بنسبة 7.5٪ الأسبوع الماضي إلى 2865.86 ، متحركًا فوق المتوسطات المتحركة لـ 200 يوم و 50 يومًا. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، أعلنت شركة FANG العملاقة عن أرباح قوية ووضعت خططًا لتقسيم الأسهم بنسبة 20 إلى 1. يوم الأربعاء ، قفزت الأسهم لفترة وجيزة إلى مستوى مرتفع جديد قبل تقليص مكاسبها بشكل طفيف. انخفض سهم GOOGL مرة أخرى يوم الخميس ، ثم وجد الدعم عند خط 50 يومًا يوم الجمعة. يمكن أن تشكل الأسهم مقابض عالية.
وصل خط RS لسهم GOOGL إلى مستوى مرتفع جديد ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. تبلغ نسبة PE 29 ، مثل سهم Apple ، لكن من المتوقع أن تحقق Google نموًا بنسبة 17٪ في عام 2022.
يمكن للمستثمرين استخدام نقطة شراء التوطيد التقليدية 3019.43 ، أو 3031.03 ، فوق أعلى مستوى قياسي ليوم الأربعاء مباشرة.
كوالكوم الأسهم
ارتفع سهم QCOM بنسبة 7.6٪ إلى 179.47 الأسبوع الماضي ، ليقترب تقريبًا من مستوى مرتفع جديد يوم الخميس بعد أرباح وتوجيهات كوالكوم القوية. لكن الأسهم تراجعت في ذلك اليوم وسط عمليات البيع المكثفة التي يقودها فيسبوك. أنهت الأسهم الأسبوع أقل من خط الخمسين يومًا بسنت واحد فقط ، لكنها انتهت فوق خط العشر أسابيع.
يتماسك سهم QCOM بطريقة فوضوية منذ منتصف نوفمبر ويمكن أن يكون له قاعدة مناسبة بعد الأسبوع المقبل. لكن خط RS لأسهم Qualcomm وصل بالفعل إلى مستويات عالية.
نسبة السعر إلى الأرباح 19 فقط ، أي أقل من متوسط ستاندرد آند بورز 500. يرى المحللون أن ربحية السهم من Qualcomm قد ارتفعت بنسبة 36٪ في السنة المالية 2022.
مايكروسوفت الأسهم
انخفض سهم MSFT بنسبة 0.75 ٪ إلى 305.94 الأسبوع الماضي ، ويتداول حول خط 21 يومًا بين المتوسطين المتحركين لـ 50 يومًا و 200 يوم. تقع الأسهم بعيدًا عن نقطة الشراء الرسمية عند 349.77 ، لكن خط RS عند قممها. يمكن أن يؤدي التحرك فوق أعلى مستوى كان قد سجله يوم الأربعاء عند 315.12 إلى تقديم الدخول إلى أسهم Microsoft كقائد طويل الأجل.
تبلغ نسبة ربحية السهم 34 ، ويتوقع المحللون نمو ربحية السهم بنسبة 18٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 و 16٪ في عام 2023.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟
تسلا ستوك
ارتفع سهم Tesla بنسبة 9.1 ٪ إلى 923.32 الأسبوع الماضي ، ليغلق أعلى مستوى في النطاق الأسبوعي. لكنه كان أسبوعًا داخليًا مقابل. في الأسبوع السابق ، عندما انخفض سهم TSLA بنسبة 10٪ لكنه وجد دعمًا عند خط 200 يوم.
ترتفع الأسهم من اتجاه هبوطي حاد ، لكنها لا تزال أدنى بكثير من خط الخمسين يومًا المتراجع. في الوقت الحالي ، يمتلك سهم Tesla نقطة شراء رسمية تبلغ 1،243.59 ، مع وجود خط اتجاه أقل حدة يوفر نقطة شراء أقل بقليل من 1200.
من المؤكد أن خط RS لسهم TSLA بعيد عن المستويات المرتفعة ، لكنه لم ينهار. لا توجد العديد من الأسهم ذات نسب PE المكونة من ثلاثة أرقام ثابتة فوق خطوط 200 يوم. هذا ينطبق على معظم أسهم المركبات الكهربائية أيضًا. لي أوتو (LI) استعاد هذا المستوى الرئيسي يوم الجمعة ، بينما BYD (BYDDF) يتحرك للخلف نحو ذلك المستوى.
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا غير عادي ، حيث نظم يوم متابعة يوم الاثنين ، ثم ارتفع خلال منتصف الأسبوع قبل أن ينخفض يوم الخميس. أثار ذلك بعض المخاوف بشأن الارتفاع ، على الرغم من انخفاض الحجم مقابل الأسهم. الجلسة السابقة. بدت الأسهم مهتزة صباح الجمعة حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في عامين. لكن Amazon وغيرها من التقنيات في نهاية المطاف دفعت مكاسب قوية لإنهاء الأسبوع.
وجد مؤشرا Dow Jones و S&P 500 دعمًا حول خطوط 200 يوم. لا يزال مؤشرا ناسداك ورسل 2000 أقل بكثير من ذلك المستوى الرئيسي ، على الرغم من أن الأول قد استعاد المستوى 14000. أغلقت جميعها تقريبًا في منتصف نطاقاتها الأسبوعية.
قادت الأرباح الكثير من تحركات السوق الأسبوع الماضي ، مع أحد الوالدين على Facebook منصات التعريف (FB) تحطم الخميس. لكن أرباح أسهم جوجل وأمازون ساعدت على انتعاش الأسواق.
لا تعمل كل مسيرات السوق المؤكدة. الاتجاه الصعودي الحالي مشكوك فيه لعدة أسباب ، أكبرها عدم وجود العديد من الأسهم الكبيرة التي تم إعدادها وإشارات الشراء الوامضة. لا يزال اتساع السوق بشكل عام ضعيفًا.
مخزونات الطاقة قوية بفضل أسعار النفط المرتفعة. تتصدر أسهم الأسمدة بينما تتشكل بعض الأسماء المالية والطبية مثل UnitedHealth. لكن أسهم النمو عانت على وجه الخصوص ، وهذا هو سبب تميز أسهم Apple و Google و Qualcomm و Microsoft.
لن يكون الأمر مروعًا إذا تحركت المؤشرات الرئيسية بشكل جانبي ، وربما يتم تداولها تقريبًا ضمن نطاق أعلى سعر ليوم الأربعاء وقيعان يوم الجمعة. سيوفر ذلك مزيدًا من الوقت للأسهم مثل Tesla لإصلاح الرسوم البيانية ، بدلاً من محاولة العودة إلى مستويات عالية جديدة. يمكن للأسهم الأقوى أن تستعرض قوتها النسبية مع انتقالها إلى موضعها.
في النهاية ، سيرغب المستثمرون في رؤية المؤشرات الرئيسية تتخطى ارتفاعات يوم الأربعاء وما بعدها ، مع تحرك مؤشر ناسداك مرة أخرى فوق خطوط 200 يوم و 50 يومًا. وعلى الجانب الهبوطي ، فإن أي حركة هبوطية كبيرة تقوض أدنى مستويات يوم الاثنين ستكون إشارة سلبية للغاية.
لكن ارتفاع السوق سيفعل ما سيفعله.
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
ماذا تفعل الآن
يجب على المستثمرين التعرف على نوع السوق الذي يتواجدون فيه. نعم ، إنه ارتفاع مؤكد في السوق ، ولكن هناك أسباب لتوخي الحذر.
إنه ليس وقتًا رائعًا لإضافة تعرض كبير في الوقت الحالي ، حتى يقدم السوق إشارة واضحة. شهدت الأسهم التي تعرضت للضرب انتعاشًا أوليًا ، في حين لم تومض العديد من الأسهم إشارات الشراء.
الصبر والانضباط هما مفتاح نجاح الاستثمار على المدى الطويل.
كونك مستثمرًا نشطًا لا يعني أنه يجب عليك أن تتداول بنشاط في جميع الأوقات. إذا نفد صبرك ، فراجع تداولاتك في 2021. كانت الغالبية العظمى من أرباحك على الأرجح في اتجاهات صعودية واضحة المعالم ، بينما خسرت أموالك في الأسواق المتقلبة أو ما هو أسوأ.
استمر في بناء قوائم المراقبة الخاصة بك. من المحتمل أن يكون الأسبوعان الماضيان قد غيرا الطوابق. عندما يظهر ارتفاع السوق قوة واضحة ، فأنت تريد أن تكون مستعدًا للاستفادة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
متوسط 200 يوم: خط الدعم الأخير؟
Apple و Nvidia يؤديان قائمة المشتريات الجديدة بأفضل الصناديق المشتركة
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”